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導讀: 本週美聯儲加息幾乎是板上釘釘的事情,然而奇怪的是,隨著會議日期臨近,美元卻遭遇重挫。分析師稱,美元多頭面臨著“三座大山”,促使其在預期的美聯儲加息前夕選擇了結多倉。

本週,市場將迎來期待已久的美聯儲12月FOMC利率決議。芝商所(CME)美聯儲議息機率調研工具FedWatch Tool顯示,市場預計美聯儲12月加息的概率已經升至93.2%。雖然加息看來已是板上釘釘的事情,但奇怪的是,隨著會議日期臨近,美元卻遭遇重挫。

數據顯示,美元指數週一(12月12日)隔夜意外出現重挫,尾盤下跌0.6%,週二繼續盤整。衡量美元兌十大主要貨幣表現的彭博美元即期匯率指數更是創下9月21日以來最大跌幅。在這一敏感時間點前,美元指數出現大幅回落,這究竟意味著什麼?

分析人士指出,美元之所以回落,是因為市場擔心美聯儲可能在最新的政策聲明中對美元漲勢過度表示憂慮,這一幕在過去已經多次上演;此外,油價的反彈亦提振了商品貨幣。交易員在美聯儲料將進行一年來的首次加息前夕了結多倉,因美元多頭面前有著“三座大山”。

第一座大山:美元多頭已經過於擁擠

CFTC最新數據顯示,截止上週,投機客連續第三週提高對美元的多頭押注,將淨多頭推高至1月初以來的最高位。巴克萊駐紐約的外匯策略師傑米(Andres Jaime)指出,接近年底大家都在平倉,在美聯儲公佈決策、美國新總統就職前交易員什麼都不想做。

道明銀行(TD Bank)也認為,美元在美國大選後飆升,交易員已在了結看多倉位,拋售可能會在近期得以持續。

第二座大山:歷史上美元傾向於在美聯儲加息後走軟

現在,市場還擔憂加息之後的美元前景。歷史數據顯示,從上世紀90年代至今,美元都傾向於在加息之後走軟。由於市場已基本消化加息預期,焦點眼下轉移至美聯儲將會為明年進一步收緊政策傳遞出怎樣的信號,以及決策者是否會對強勢美元發出警告。外匯經紀商Commonwealth Foreign Exchange首席市場分析師埃希內爾(Omer Esiner)表示:

“如果美聯儲出言警告美元走強對美國經濟和全球市場產生的影響,這將給美元帶來重大風險。”

第三座大山:原油“小陽春”助推商品貨幣

隨著OPEC與非OPEC產油國之間達成減產協議,原油出現“小陽春”,NYMEX原油自11月30日減產協議達成以來,已累計上漲近17%。這也讓美元兌澳元、紐元和加元等商品貨幣承壓。外匯經紀商TJM Brokerage外匯聯合負責人斯卡龍(Richard Scalone)稱:

“商品價格全線上漲,這助長了新興市場貨幣和商品貨幣的漲勢。”

美元怎麼走,美債說了算?

美元在近期的大部分升幅是受美債收益率走高帶動,因市場預期特朗普將推出增加支出和債務、刺激增長和通脹的政策。而未來,美債與德債、日債等全球其他主要經濟體的債券息差變化,無疑將繼續成為美元走勢中極為敏感的關聯因素。

知名金融博客零對沖報導,12月12日10年期美債收益率上破重要關口2.5%,為2014年10月以來首次;長達六年的阻力線壓制也被突破,進一步上漲的空間打開。不僅如此,國債的投機性淨空倉規模也創下兩年新高。

金十此前報導,富國銀行資本管理公司首席策略師保爾森(Jim Paulsen)稱,美聯儲加息後,美元或不會像大部分華爾街人士預期的那樣大幅上漲。因為美聯儲加息的依據將是對未來通脹的預期,而10年期美國國債的收益率則反映出通脹率的變化。保爾森稱:

“對於美元而言,通脹是最具破壞力的影響因素之一。我預計美聯儲明年將多次加息,但美元將會走低。”

本文摘自鳳凰財經

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