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受够了“特朗普行情” 这一现象的出现将使其火焰熄灭

文 | Jevi 2016-12-14 09:04:29
导读: 近日,全球债市抛售潮再次启动,美国10年期国债收益率两年来首次突破2.5%,狠狠打脸那些说“特朗普行情”已结束的投资大佬。不过,商业投资者持有国债多头的水平,似乎才是收益率最大的威胁。

“特朗普行情”已结束?相信投资者对于此翻论调并不陌生。但是,近日全球债市抛售潮再次启动,美国10年期国债收益率也自2014年来首次突破2.50%。摩根士丹利策略师Matthew Hornbach认为,2.50%是美国10年期国债收益率的一个关键点位,未来只有两条路:一是债券收益率重回2%-2.2%区间;二是买债收益率直奔向3%。

虽然大部分市场分析均认为债券收益率会回跌,债券价格将上涨。但是周三,“债王”冈拉克在其举行的月度网络直播中表示,美国十年期债券收益率或在2017年底达到3%。不过,十年期债券收益率超过3%的话将会损害股票、房地产以及债券市场,届时债券的牛市将结束。此前,冈拉克曾成功预测特朗普将胜选美国总统,同时表示债券将会被抛售。

另外,冈拉克强调,美元将下跌,而黄金在短期内将会快速回升。不过冈拉克称,在11月的最后一周,他已开始买入国债。而且,从下面的图中可以看出,一个历史上导致国债收益率从高位急速下降的情况再次出现。据美国商品期货交易委员会CFTC的数据显示,商业投资者债券合约净多头比1992年以来任何时候都要高,除了2005年春季瞬间飙高的仓位。

而这2005年初瞬间飙高的商业投资者债券合约净多头仓位,最终也导致了10年期国债收益率从5.25%下跌到了2008年的2%。那么,如今同样高水平的仓位再次出现,债券收益率下跌的历史会重演吗?

再者,对于不断创新高的美国股市,冈拉克表示,他将会尽量避免配置“FANG”股票(脸书、亚马逊、奈飞、谷歌),以防止被由这些股票的上涨而产生的股市牛市假象所套路。冈拉克称,投资者都喜欢一些实在的东西,厌倦了由言论推动的市场涨势,他们需要实质的业绩支撑。最后,冈拉克重复强调,如今买入特朗普行情已太晚了。

而且,不仅冈拉克认为股票的牛市是假象,周二,比尔·盖茨接受CNBC采访时表示,如今的股票已过分溢价,而这是由低利率环境造成的。一旦利率和市盈率回归常态,股市可能将出现大幅调整。

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